税金・中途解約金・費用等について

ファンド名:ネクスト・ソリューション匿名組合

税金について

当ファンドからクラウンホールディングスに対してなされる貸付に係る利息の支払いに対しては、韓国源泉徴収税(10%)が課されますが、この源泉徴収税は実質的に営業者が負担します。
また、営業者がお客様に収益分配金を支払う際には、日本における源泉徴収税(2013年1月1日から2037年12月31日までは、20.42%。但し、法令により税率が変更された場合は、変更後の税率による。)が発生しますが、営業者がお客様に提示する収益分配金の予定利率(6.5~9.5%)は日本における源泉徴収税の金額込みの利率です。


中途解約

1.中途解約受付期間

契約締結から1年1ヶ月経過以降は、いつでも解約できます(但し当社の営業日に限ります)。
但し、ご解約の1ヶ月前までに、当社に対し、中途解約する旨のご連絡を電子メール、郵便料金前払の郵便、ファクシミリまたは手渡しで頂くこと、及び下記の中途解約手数料が控除されたうえで中途解約金が返還されることを条件として、解約することができます。


2.中途解約単位及び中途解約手数料

50万円以上1万円(全解約の場合は、1円)単位。但し、一部解約の場合は、中途解約の対象とならない出資金額が50万円以上となる範囲でのみ、中途解約をすることができます。なお、一出資者の1ヶ月の中途解約可能金額は5,000万円を上限とし、中途解約手数料として中途解約対象金額の1%(消費税別)相当額を控除した金額が返還金額となります。


費用等

出資金額のほかに発生する費用は以下のとおりです。

1.送金手数料等
  出資金の送金手数料は、投資家の皆様のご負担となります。収益分配金および出資償還金の送金手数料は、
  当社負担とさせていただきます。

2.販売手数料
・販売手数料は、出資金額の上限3%(消費税別途)でございます。
・当社が直接販売する場合の販売手数料は、出資金額の1%(消費税別途)でございます。

3.中途解約手数料
  中途解約手数料は中途解約対象金額の1%(消費税別)でございます。


運用期間中に当ファンドから支払われる報酬および費用等の概略は以下のとおりです。

1.組成・運営業者である当社(営業者)への報酬
(1)月次報酬

毎月月末における毎決算日現在の当ファンドの出資金合計額および、「アドベンチャー・アンリミテッド匿名組合とアドベンチャー・アンリミテッド匿名組合Ⅱ」における出資金合計額の総合計額に応じて、以下の金額が 当ファンドから当社に対して月次報酬として支払われます。

毎月月末における毎決算日現在のお客様の出資金合計額 月次報酬額
1億円以上2億円以下の場合 月額60万円
2億円超3億円以下の場合 月額110万円
3億円超の場合 月額160万円

(2)当社がクラウンホールディングスから受け取る利息から、(一)お客様の収益分配金相当額、(二)韓国における源泉徴収相当額、および(三)上記(1)の報酬を控除した金額が、当ファンドから当社に対して報酬として支払われます。


(3)年次報酬

当ファンドの毎事業年度の決算日における純資産額が、同決算日現在のお客様の出資金合計額および同決算日現在の収益分配額との合計額を上回る場合は、その上回った金額が、翌事業年度において、当ファンドから当社に対して年次報酬として支払われます。


2.その他の費用

ファンド運営費用、ファンドの運用にかかる費用、各種送金にかかる手数料、弁護士・公認会計士・税理士その他の専門家費用、および法令等の変更時にかかる費用等を、合理的と考えられる範囲内で、当ファンドから実費を支払います。

PAGETOP


  • 関東財務局長(金商)第2594号
大切なお知らせ
ネクスト・ソリューション匿名組合への出資は、出資者による銀行振込みによって行われること、及びその銀行口座は、下記の銀行口座のみであることを、ご連絡申し上げます。
出資金の下記の銀行口座以外への振込み、及び当社営業職員等が出資金を現金でお預かりすることはございませんので、ご注意のほど、お願い申し上げます。


銀行・支店名:
みずほ銀行 虎ノ門支店
口座名義:
ネクスト・ソリューション
合同会社/ネクスト・ソリューション匿名組合口座
(「ネクスト・ソリューション合同会社」のみでも振込みは可能です)
口座の種類:普通預金
口座番号:№4401431
以上